| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 249.00 | 23 274.00 | 11 975.00 | 35 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 10 026.00 | 1 404.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 451.00 | 35 992.00 | 13 459.00 | 49 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BN En cours de production de biens | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 792.00 | 35 992.00 | 121 800.00 | 157 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
DH Report à nouveau | 4 010.00 | 4 148.00 | | 4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | -138.00 | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 55 397.00 | 44 733.00 | | 55 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 897.00 | 26 081.00 | | 47 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135.00 | 5 227.00 | | 6 135.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 4 274.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 403.00 | 42 231.00 | | 66 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 800.00 | 86 964.00 | | 121 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 478.00 | 42 231.00 | | 60 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
FG Production vendue services | 378 478.00 | | 378 478.00 | 378 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 745.00 | | 383 745.00 | 383 745.00 |
FM Production stockée | | | 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | -499.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 370.00 | 373 857.00 | | 386 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 706.00 | 373 994.00 | | 375 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 664.00 | -138.00 | | 10 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 305.00 | 13 114.00 | | 13 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 592.00 | | 11 859.00 | 42 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 49 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 46 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 820.00 | | 11 859.00 | 39 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 922.00 | 3 070.00 | 5 000.00 | 37 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 230.00 | 3 070.00 | 5 000.00 | 35 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 087.00 | 2 162.00 | 5 925.00 | 8 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713.00 | | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VP Divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 521.00 | 41 441.00 | 80.00 | 41 521.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 403.00 | 60 478.00 | 5 925.00 | 66 403.00 |