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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 039.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 829.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 283.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 216 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 258 006.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 296.00 | 8 016.00 | | 5 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 800.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 24 477.00 | 32 019.00 | | 24 477.00 |
DH Report à nouveau | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 507.00 | 25 739.00 | | 24 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 533.00 | 11 990.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 69 627.00 | 82 575.00 | | 69 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 545.00 | 35 242.00 | | 94 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 43 598.00 | | 37 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 306.00 | 37 207.00 | | 52 306.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 38 284.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 379.00 | 154 333.00 | | 188 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 006.00 | 236 909.00 | | 258 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 426 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 473.00 | |
FM Production stockée | | | 2 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | 4 373.00 | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | 4 908.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 1 726.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 1 726.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | 3 182.00 | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 160.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 618.00 | 512 040.00 | | 460 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 110.00 | 486 301.00 | | 436 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 507.00 | 25 739.00 | | 24 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 483.00 | | 441.00 | 103 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 103 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 98 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 361.00 | | 441.00 | 98 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 013.00 | 10 566.00 | 4.00 | 52 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 631.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 601.00 | 9 935.00 | 4.00 | 47 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 483.00 | 20 296.00 | 55 427.00 | 94 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 362.00 | 86 282.00 | 80.00 | 86 362.00 |
VW T.V.A. | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 380.00 | 113 192.00 | 55 427.00 | 187 380.00 |