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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 8 144.00 | 1 277.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 424 669.00 | 424 669.00 | | 424 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 151.00 | 15 660.00 | 12 491.00 | 28 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 970.00 | 133 051.00 | 192 919.00 | 325 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 423.00 | 581 525.00 | 219 898.00 | 801 423.00 |
BT Marchandises | 560 795.00 | | 560 795.00 | 560 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BZ Autres créances | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 018.00 | | 655 018.00 | 655 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 441.00 | 581 525.00 | 874 916.00 | 1 456 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 177.00 | 242 090.00 | | 270 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287.00 | 28 087.00 | | 40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 318 849.00 | 278 562.00 | | 318 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 335.00 | 177 652.00 | | 162 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 659.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 696.00 | 335 971.00 | | 298 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 139.00 | 87 328.00 | | 82 139.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | 750.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 067.00 | 602 361.00 | | 556 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 916.00 | 880 923.00 | | 874 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 883.00 | 500 070.00 | | 478 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 515.00 | 46 321.00 | | 58 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 776.00 | 24 424.00 | | 557 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 178.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 135.00 | 24 246.00 | | 549 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 696.00 | 298 696.00 | | 298 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 820.00 | 26 636.00 | 77 184.00 | 103 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 962.00 | 67 422.00 | 2 540.00 | 69 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 067.00 | 478 883.00 | 77 184.00 | 556 067.00 |