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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 2 468.00 | 936.00 | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 424 669.00 | 424 669.00 | | 424 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 8 665.00 | 592.00 | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 613.00 | 117 756.00 | 164 857.00 | 282 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 155.00 | 553 558.00 | 179 597.00 | 733 155.00 |
BT Marchandises | 514 755.00 | | 514 755.00 | 514 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BZ Autres créances | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 601.00 | | 635 601.00 | 635 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 755.00 | 553 558.00 | 815 197.00 | 1 368 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | 762.00 | | 3 317.00 |
DG Autres réserves | 63 626.00 | 40 087.00 | | 63 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 695.00 | 51 094.00 | | -7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 309 248.00 | 341 943.00 | | 309 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 533.00 | 77 882.00 | | 82 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 11 996.00 | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 424 591.00 | | 266 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 190.00 | 142 483.00 | | 129 190.00 |
EA Autres dettes | | 3 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 949.00 | 660 673.00 | | 505 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 197.00 | 1 002 616.00 | | 815 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 268.00 | 610 432.00 | | 25 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 036.00 | 698.00 | | 30 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 154 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 472.00 | 38 527.00 | | 17 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 676.00 | 3 303.00 | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 148.00 | 41 830.00 | | 27 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 601.00 | -41 830.00 | | -21 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 296.00 | 13 069.00 | | -3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 572.00 | 2 336 545.00 | | 2 222 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 267.00 | 2 285 451.00 | | 2 230 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 695.00 | 51 094.00 | | -7 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 620.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 254.00 | | | 803 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 099.00 | 733 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 018.00 | 14 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 082.00 | 716 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 621.00 | | | 780 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 185.00 | 16 970.00 | 60 597.00 | 597 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 163.00 | 6 018.00 | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 862.00 | 16 807.00 | 54 579.00 | 588 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 266 366.00 | | 266 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 497.00 | 27 229.00 | 25 268.00 | 52 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VP Divers | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 359.00 | 76 820.00 | 2 540.00 | 79 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 151.00 | 453 883.00 | 25 268.00 | 479 151.00 |