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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 2 646.00 | 757.00 | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 424 669.00 | 424 669.00 | | 424 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 9 288.00 | 2 090.00 | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 285.00 | 139 503.00 | 168 782.00 | 308 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 948.00 | 576 106.00 | 184 842.00 | 760 948.00 |
BT Marchandises | 786 217.00 | | 786 217.00 | 786 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
BZ Autres créances | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 807.00 | | 951 807.00 | 951 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 756.00 | 576 106.00 | 1 136 650.00 | 1 712 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DG Autres réserves | 5 931.00 | 63 625.00 | | 5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 363.00 | -7 694.00 | | 202 363.00 |
DL TOTAL (I) | 461 611.00 | 309 248.00 | | 461 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 992.00 | 82 533.00 | | 259 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 541.00 | 1 062.00 | | 80 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 966.00 | 26 797.00 | | 11 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 056.00 | 266 365.00 | | 240 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 416.00 | 129 190.00 | | 79 416.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 039.00 | 505 948.00 | | 675 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 650.00 | 815 197.00 | | 1 136 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 411.00 | 505 948.00 | | 674 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 534.00 | | 2 290 534.00 | 2 290 534.00 |
FG Production vendue services | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 565.00 | | 2 370 565.00 | 2 370 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408.00 | 17 472.00 | | 5 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | 27 147.00 | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | -21 601.00 | | -5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 035.00 | -3 296.00 | | 65 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 641.00 | 2 222 572.00 | | 2 393 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 278.00 | 2 230 266.00 | | 2 191 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 363.00 | -7 694.00 | | 202 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 983.00 | 1 980.00 | | 1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 155.00 | | 27 795.00 | 733 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 539.00 | | 27 795.00 | 716 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 558.00 | 22 548.00 | | 553 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 178.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 090.00 | 22 370.00 | | 551 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 056.00 | 240 056.00 | | 240 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VB T. V. A. | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 725.00 | 234 725.00 | | 234 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 268.00 | 24 640.00 | 628.00 | 25 268.00 |
VI Groupe et associés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 410.00 | 124 870.00 | 2 540.00 | 127 410.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 072.00 | 662 444.00 | 628.00 | 663 072.00 |