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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 3 181.00 | 2 013.00 | 5 194.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 424 669.00 | 424 669.00 | | 424 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 827.00 | 11 850.00 | 4 977.00 | 16 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 826.00 | 184 128.00 | 135 698.00 | 319 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 560.00 | 623 828.00 | 167 732.00 | 791 560.00 |
BT Marchandises | 895 769.00 | | 895 769.00 | 895 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
BZ Autres créances | 87 969.00 | | 87 969.00 | 87 969.00 |
CF Disponibilités | 184 091.00 | | 184 091.00 | 184 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 090.00 | | 1 257 090.00 | 1 257 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 650.00 | 623 828.00 | 1 424 822.00 | 2 048 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 19 293.00 | 6 611.00 | | 19 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 273.00 | 112 682.00 | | 25 273.00 |
DL TOTAL (I) | 319 566.00 | 394 293.00 | | 319 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 613.00 | 309 280.00 | | 300 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 233.00 | 105 557.00 | | 110 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 987.00 | 37 612.00 | | 86 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 305.00 | 416 850.00 | | 477 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 771.00 | 130 866.00 | | 84 771.00 |
EA Autres dettes | 45 347.00 | 320.00 | | 45 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 256.00 | 1 010 253.00 | | 1 105 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 822.00 | 1 404 546.00 | | 1 424 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 331.00 | | 24 229.00 | 767 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | 5 790.00 | 14 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 715.00 | | 18 439.00 | 750 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 147.00 | 24 681.00 | | 599 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 357.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 323.00 | 24 324.00 | | 596 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 305.00 | 477 305.00 | | 477 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VB T. V. A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 166.00 | 176 626.00 | 2 540.00 | 179 166.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 269.00 | 1 018 269.00 | | 1 018 269.00 |