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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 2 824.00 | 580.00 | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 424 669.00 | 424 669.00 | | 424 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379.00 | 10 297.00 | 1 082.00 | 11 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 667.00 | 161 357.00 | 153 310.00 | 314 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 331.00 | 599 147.00 | 168 184.00 | 767 331.00 |
BT Marchandises | 621 538.00 | | 621 538.00 | 621 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 797.00 | | 182 797.00 | 182 797.00 |
BZ Autres créances | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 313.00 | | 314 313.00 | 314 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 363.00 | | 1 236 363.00 | 1 236 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 693.00 | 599 147.00 | 1 404 546.00 | 2 003 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 317.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 611.00 | 5 931.00 | | 6 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 682.00 | 202 363.00 | | 112 682.00 |
DL TOTAL (I) | 394 293.00 | 461 611.00 | | 394 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 280.00 | 260 006.00 | | 309 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 557.00 | 80 529.00 | | 105 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 612.00 | 11 967.00 | | 37 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 850.00 | 240 056.00 | | 416 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 866.00 | 79 416.00 | | 130 866.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 3 065.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 253.00 | 675 039.00 | | 1 010 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 546.00 | 1 136 650.00 | | 1 404 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 641.00 | 663 072.00 | | 972 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 234 725.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 949.00 | | 6 382.00 | 760 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 334.00 | | 6 382.00 | 744 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 106.00 | 23 041.00 | | 576 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 178.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 460.00 | 22 863.00 | | 573 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 850.00 | 416 850.00 | | 416 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 182 797.00 | 182 797.00 | | 182 797.00 |
VB T. V. A. | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 272.00 | 309 272.00 | | 309 272.00 |
VI Groupe et associés | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 447.00 | 299 907.00 | 2 540.00 | 302 447.00 |
VW T.V.A. | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 641.00 | 972 641.00 | | 972 641.00 |