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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 8 322.00 | 1 099.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 424 669.00 | 424 669.00 | | 424 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 061.00 | 20 467.00 | 8 594.00 | 29 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 891.00 | 143 727.00 | 183 164.00 | 326 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 254.00 | 597 185.00 | 206 069.00 | 803 254.00 |
BT Marchandises | 658 081.00 | | 658 081.00 | 658 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BZ Autres créances | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 547.00 | | 796 547.00 | 796 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 800.00 | 597 185.00 | 1 002 616.00 | 1 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 087.00 | 270 177.00 | | 40 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 094.00 | 40 287.00 | | 51 094.00 |
DL TOTAL (I) | 341 943.00 | 318 849.00 | | 341 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 882.00 | 162 335.00 | | 77 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 996.00 | 4 351.00 | | 11 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 591.00 | 298 696.00 | | 424 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 483.00 | 82 139.00 | | 142 483.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 8 546.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 673.00 | 556 067.00 | | 660 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 616.00 | 874 916.00 | | 1 002 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 432.00 | 478 883.00 | | 610 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 58 515.00 | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 423.00 | | | 801 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 790.00 | | | 778 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 525.00 | 15 660.00 | | 581 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 178.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 381.00 | 15 482.00 | | 573 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 591.00 | 424 591.00 | | 424 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 184.00 | 26 944.00 | 50 240.00 | 77 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VP Divers | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 047.00 | 70 507.00 | 2 540.00 | 73 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 673.00 | 610 432.00 | 50 240.00 | 660 673.00 |