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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 056.00 | 11 024.00 | 32.00 | 11 056.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 638.00 | 37 047.00 | 2 591.00 | 39 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 327.00 | 2 248 706.00 | 557 621.00 | 2 806 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 345.00 | 2 296 776.00 | 647 569.00 | 2 944 345.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 789.00 | 16 033.00 | 84 756.00 | 100 789.00 |
BZ Autres créances | 266 873.00 | | 266 873.00 | 266 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 295 842.00 | | 295 842.00 | 295 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 730.00 | 16 033.00 | 765 697.00 | 781 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 075.00 | 2 312 809.00 | 1 413 265.00 | 3 726 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | | | 393 940.00 |
DH Report à nouveau | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
DL TOTAL (I) | 720 882.00 | | | 720 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 843.00 | | | 257 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 034.00 | | | 172 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 383.00 | | | 692 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 265.00 | | | 1 413 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 383.00 | | | 692 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
FG Production vendue services | 2 994 885.00 | | 2 994 885.00 | 2 994 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 157.00 | | 2 999 157.00 | 2 999 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 772.00 | |
GE Autres charges | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 222.00 | | | -10 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 878.00 | | | 3 025 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 151.00 | | | 2 908 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 863.00 | | 310 235.00 | 2 809 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 77 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 753.00 | 2 944 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 953.00 | 2 855 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 683.00 | | 310 235.00 | 2 720 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 411.00 | 265 318.00 | 174 953.00 | 2 206 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 1 380.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 768.00 | 263 937.00 | 174 953.00 | 2 196 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
UX Autres créances clients | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VB T. V. A. | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 843.00 | 257 843.00 | | 257 843.00 |
VI Groupe et associés | 172 034.00 | 172 034.00 | | 172 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 495.00 | 385 171.00 | 77 324.00 | 462 495.00 |
VW T.V.A. | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 383.00 | 692 383.00 | | 692 383.00 |