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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 831.00 | 22 968.00 | 4 863.00 | 27 831.00 |
AN Terrains | 47 885.00 | 7 744.00 | 40 141.00 | 47 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 330.00 | 60 299.00 | 20 031.00 | 80 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 135.00 | 2 741 270.00 | 620 865.00 | 3 362 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 480.00 | 2 832 281.00 | 787 200.00 | 3 619 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 710.00 | | 993 710.00 | 993 710.00 |
BZ Autres créances | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
CF Disponibilités | 258 334.00 | | 258 334.00 | 258 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 045.00 | | 1 444 045.00 | 1 444 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 526.00 | 2 832 281.00 | 2 231 245.00 | 5 063 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | 393 940.00 | | 393 940.00 |
DH Report à nouveau | 152 097.00 | 160 013.00 | | 152 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 788.00 | 92 084.00 | | 52 788.00 |
DL TOTAL (I) | 664 825.00 | 712 038.00 | | 664 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 744.00 | 414 009.00 | | 377 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 553.00 | 153 553.00 | | 398 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | 53 119.00 | | 123 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 439.00 | 160 340.00 | | 285 439.00 |
EA Autres dettes | 380 897.00 | 17 381.00 | | 380 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 420.00 | 798 402.00 | | 1 566 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 245.00 | 1 510 440.00 | | 2 231 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 420.00 | 798 402.00 | | 1 566 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 198 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 224 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 861.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 11 861.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 14 832.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 17 169.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -5 308.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 15 808.00 | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 664.00 | 3 460 098.00 | | 3 233 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 877.00 | 3 368 014.00 | | 3 180 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 788.00 | 92 084.00 | | 52 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 197.00 | | 254 562.00 | 3 575 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 278.00 | 3 619 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 278.00 | 3 490 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 066.00 | | 254 562.00 | 3 446 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 421.00 | 418 136.00 | 210 278.00 | 2 624 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 133.00 | 5 835.00 | | 17 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 287.00 | 412 301.00 | 210 278.00 | 2 607 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 897.00 | 380 897.00 | | 380 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
UX Autres créances clients | 989 345.00 | 989 345.00 | | 989 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 744.00 | 377 744.00 | | 377 744.00 |
VI Groupe et associés | 398 553.00 | 398 553.00 | | 398 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 011.00 | 1 185 711.00 | 101 300.00 | 1 287 011.00 |
VW T.V.A. | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 420.00 | 1 566 420.00 | | 1 566 420.00 |