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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 831.00 | 17 133.00 | 10 698.00 | 27 831.00 |
AN Terrains | 47 885.00 | 3 955.00 | 43 930.00 | 47 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 997.00 | 45 417.00 | 34 580.00 | 79 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 184.00 | 2 557 917.00 | 760 267.00 | 3 318 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 197.00 | 2 624 422.00 | 950 774.00 | 3 575 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 442.00 | | 347 442.00 | 347 442.00 |
BZ Autres créances | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
CF Disponibilités | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 665.00 | | 559 665.00 | 559 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 862.00 | 2 624 422.00 | 1 510 440.00 | 4 134 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | 393 940.00 | | 393 940.00 |
DH Report à nouveau | 160 013.00 | 160 941.00 | | 160 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 084.00 | 99 072.00 | | 92 084.00 |
DL TOTAL (I) | 712 038.00 | 719 954.00 | | 712 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 009.00 | 312 445.00 | | 414 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 553.00 | 150 953.00 | | 153 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 141 183.00 | | 53 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 340.00 | 138 708.00 | | 160 340.00 |
EA Autres dettes | 17 381.00 | 876.00 | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 402.00 | 744 166.00 | | 798 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 440.00 | 1 464 120.00 | | 1 510 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 402.00 | 744 166.00 | | 798 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 498.00 | | 605 743.00 | 3 158 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 769.00 | | 101 300.00 | 60 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 769.00 | 128 276.00 | 3 575 197.00 | 60 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 27 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 546.00 | 3 446 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 869.00 | | 524 743.00 | 3 048 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 069.00 | | 81 000.00 | 81 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 941.00 | 393 756.00 | 128 276.00 | 2 358 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 5 835.00 | 730.00 | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 913.00 | 387 921.00 | 127 546.00 | 2 346 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 53 119.00 | 1.00 | 53 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
UX Autres créances clients | 344 907.00 | 344 907.00 | | 344 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 009.00 | 414 009.00 | | 414 009.00 |
VI Groupe et associés | 153 553.00 | 153 553.00 | | 153 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 408.00 | 468 108.00 | 101 300.00 | 569 408.00 |
VW T.V.A. | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 402.00 | 798 402.00 | | 798 402.00 |