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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 744.00 | 28 328.00 | 1 415.00 | 29 744.00 |
AN Terrains | 47 885.00 | 11 532.00 | 36 353.00 | 47 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 727.00 | 76 230.00 | 35 498.00 | 111 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 494.00 | 3 014 291.00 | 531 203.00 | 3 545 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 710.00 | 3 130 381.00 | 713 329.00 | 3 843 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 221.00 | | 559 221.00 | 559 221.00 |
BZ Autres créances | 428 404.00 | | 428 404.00 | 428 404.00 |
CF Disponibilités | 523 089.00 | | 523 089.00 | 523 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 122.00 | | 1 525 122.00 | 1 525 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 832.00 | 3 130 381.00 | 2 238 450.00 | 5 368 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | 393 940.00 | | 393 940.00 |
DH Report à nouveau | 104 885.00 | 152 097.00 | | 104 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 153.00 | 52 788.00 | | -416 153.00 |
DL TOTAL (I) | 148 673.00 | 664 825.00 | | 148 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 384.00 | 377 744.00 | | 831 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 718.00 | 398 553.00 | | 710 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 270.00 | 123 787.00 | | 276 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 681.00 | 285 439.00 | | 260 681.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 380 897.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 777.00 | 1 566 420.00 | | 2 089 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 450.00 | 2 231 245.00 | | 2 238 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 430.00 | 1 566 420.00 | | 1 902 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 793 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 17.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 517.00 | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 176.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 176.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | 341.00 | | 4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 150.00 | 3 233 664.00 | | 1 885 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 303.00 | 3 180 877.00 | | 2 301 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 153.00 | 52 788.00 | | -416 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 342.00 | | 345 915.00 | 3 617 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 547.00 | 3 843 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 547.00 | 3 705 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | 1 913.00 | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 211.00 | | 336 442.00 | 3 488 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 300.00 | | 7 560.00 | 101 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 763.00 | 396 349.00 | 117 731.00 | 2 851 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 968.00 | 5 360.00 | | 22 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 795.00 | 390 989.00 | 117 731.00 | 2 828 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 270.00 | 276 270.00 | | 276 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
UX Autres créances clients | 557 695.00 | 557 695.00 | | 557 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 384.00 | 644 036.00 | 187 347.00 | 831 384.00 |
VI Groupe et associés | 710 718.00 | 710 718.00 | | 710 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 871.00 | | | 539 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 146.00 | 328 146.00 | | 328 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 332.00 | 1 002 032.00 | 107 300.00 | 1 109 332.00 |
VW T.V.A. | 159 828.00 | 159 828.00 | | 159 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 777.00 | 1 902 430.00 | 187 347.00 | 2 089 777.00 |