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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 494.00 | 29 716.00 | 778.00 | 30 494.00 |
AN Terrains | 47 885.00 | 15 321.00 | 32 564.00 | 47 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 727.00 | 92 519.00 | 19 208.00 | 111 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412 063.00 | 3 150 253.00 | 261 810.00 | 3 412 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 030.00 | 3 287 809.00 | 423 220.00 | 3 711 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 452.00 | | 582 452.00 | 582 452.00 |
BZ Autres créances | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
CF Disponibilités | 624 600.00 | | 624 600.00 | 624 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 042.00 | | 1 354 042.00 | 1 354 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 071.00 | 3 287 809.00 | 1 777 262.00 | 5 065 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | 393 940.00 | | 393 940.00 |
DH Report à nouveau | -311 268.00 | 104 885.00 | | -311 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 956.00 | -416 153.00 | | -150 956.00 |
DL TOTAL (I) | -2 283.00 | 148 673.00 | | -2 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 751.00 | 831 384.00 | | 921 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 443.00 | 710 718.00 | | 636 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 249.00 | 6 324.00 | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 276 270.00 | | 16 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 492.00 | 260 681.00 | | 185 492.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 545.00 | 2 089 777.00 | | 1 779 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 262.00 | 2 238 450.00 | | 1 777 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 443.00 | | | 636 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 710.00 | | 3 002.00 | 3 843 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 134 932.00 | 3 711 030.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 134 932.00 | 3 571 676.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 744.00 | | 750.00 | 29 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 106.00 | | 2 252.00 | 3 705 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 631.00 | 292 360.00 | 134 182.00 | 3 129 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 328.00 | 1 388.00 | | 28 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 303.00 | 290 972.00 | 134 182.00 | 3 101 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
UX Autres créances clients | 582 452.00 | 582 452.00 | | 582 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VC Groupe et associés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 751.00 | 161 100.00 | 700 650.00 | 921 751.00 |
VI Groupe et associés | 636 443.00 | 636 443.00 | | 636 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 742.00 | 729 442.00 | 107 300.00 | 836 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 545.00 | 1 018 895.00 | 700 650.00 | 1 779 545.00 |