| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 494.00 | 30 354.00 | 140.00 | 30 494.00 |
AN Terrains | 47 885.00 | 19 109.00 | 28 776.00 | 47 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 106.00 | 105 469.00 | 18 637.00 | 124 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457 369.00 | 3 239 382.00 | 217 987.00 | 3 457 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 786.00 | 3 394 314.00 | 374 472.00 | 3 768 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 823.00 | | 802 823.00 | 802 823.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 1 202 462.00 | | 1 202 462.00 | 1 202 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 170.00 | | 2 106 170.00 | 2 106 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 956.00 | 3 394 314.00 | 2 480 642.00 | 5 874 956.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | 393 940.00 | | 393 940.00 |
DH Report à nouveau | -462 223.00 | -311 268.00 | | -462 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 399.00 | -150 956.00 | | 590 399.00 |
DL TOTAL (I) | 588 116.00 | -2 283.00 | | 588 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 384.00 | 921 751.00 | | 731 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 443.00 | 636 443.00 | | 636 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 288.00 | 15 249.00 | | 16 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 609.00 | 16 209.00 | | 297 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 213.00 | 185 492.00 | | 203 213.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | 4 401.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 526.00 | 1 779 545.00 | | 1 892 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 642.00 | 1 777 262.00 | | 2 480 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 500.00 | 1 018 895.00 | | 1 400 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 143 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 159 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 496.00 | |
GE Autres charges | | | 21 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 050.00 | 1 667.00 | | 26 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 050.00 | 41 874.00 | | 26 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 35.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 35.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 219.00 | 41 839.00 | | 25 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 537.00 | 830 056.00 | | 4 194 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 137.00 | 981 012.00 | | 3 604 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 399.00 | -150 956.00 | | 590 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 030.00 | 165 969.00 | | 3 711 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 212.00 | 3 768 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 212.00 | 3 629 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 676.00 | 165 896.00 | | 3 571 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 860.00 | 73.00 | | 108 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 809.00 | 214 496.00 | 107 991.00 | 3 287 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 716.00 | 638.00 | | 29 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 093.00 | 213 858.00 | 107 991.00 | 3 258 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 609.00 | 297 609.00 | | 297 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
UX Autres créances clients | 802 823.00 | 802 823.00 | | 802 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 384.00 | 239 359.00 | 492 025.00 | 731 384.00 |
VI Groupe et associés | 636 443.00 | 636 443.00 | | 636 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 081.00 | 903 708.00 | 107 373.00 | 1 011 081.00 |
VW T.V.A. | 155 509.00 | 155 509.00 | | 155 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 526.00 | 1 400 500.00 | 492 025.00 | 1 892 526.00 |