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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 14 043.00 | 724.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 874.00 | 28 709.00 | 13 165.00 | 41 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | 10 353.00 | 335.00 | 10 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 881.00 | 55 360.00 | 17 521.00 | 72 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
BN En cours de production de biens | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 376.00 | 17 898.00 | 206 478.00 | 224 376.00 |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CF Disponibilités | 227 236.00 | | 227 236.00 | 227 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 995.00 | 17 898.00 | 583 098.00 | 600 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 876.00 | 73 257.00 | 600 619.00 | 673 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 194 417.00 | 132 666.00 | | 194 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 192.00 | 93 752.00 | | 76 192.00 |
DL TOTAL (I) | 298 109.00 | 253 917.00 | | 298 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 115.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 640.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 652.00 | 113 185.00 | | 223 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 334.00 | 89 379.00 | | 71 334.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 19 220.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 510.00 | 222 539.00 | | 302 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 619.00 | 476 456.00 | | 600 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 224.00 | | 1 303 224.00 | 1 303 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 224.00 | | 1 303 224.00 | 1 303 224.00 |
FM Production stockée | | | 5 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 133.00 | 17 261.00 | | 29 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 219.00 | 9.00 | | 45 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 219.00 | 1 497.00 | | 45 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 097.00 | 179.00 | | 51 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 097.00 | 1 654.00 | | 51 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | -157.00 | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | 33 991.00 | | 24 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 764.00 | 1 001 997.00 | | 1 354 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 572.00 | 908 245.00 | | 1 278 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 192.00 | 93 752.00 | | 76 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 641.00 | | 11 240.00 | 61 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | | 11 240.00 | 56 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 290.00 | 2 070.00 | | 53 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 113.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 149.00 | 1 957.00 | | 51 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 110.00 | | 45 212.00 | 63 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 110.00 | | 45 212.00 | 63 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 110.00 | | 45 212.00 | 63 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 652.00 | 223 652.00 | | 223 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 203 369.00 | | | 203 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VP Divers | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 153.00 | 276 930.00 | 3 223.00 | 280 153.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 383.00 | 301 383.00 | | 301 383.00 |