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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 14 417.00 | 350.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 078.00 | 46 900.00 | 30 178.00 | 77 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 478.00 | 17 521.00 | 84 957.00 | 102 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 302.00 | 81 092.00 | 142 209.00 | 223 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
BN En cours de production de biens | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 390.00 | 11 993.00 | 404 397.00 | 416 390.00 |
BZ Autres créances | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CF Disponibilités | 687 869.00 | | 687 869.00 | 687 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 816.00 | 11 993.00 | 1 304 823.00 | 1 316 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 118.00 | 93 085.00 | 1 447 033.00 | 1 540 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 456 583.00 | 380 810.00 | | 456 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 021.00 | 140 773.00 | | 61 021.00 |
DL TOTAL (I) | 545 104.00 | 549 083.00 | | 545 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 643.00 | 236.00 | | 448 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 126.00 | 12 626.00 | | 58 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 889.00 | 255 878.00 | | 263 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 647.00 | 99 782.00 | | 124 647.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 929.00 | 375 146.00 | | 901 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 033.00 | 924 229.00 | | 1 447 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 757 647.00 | | 1 757 647.00 | 1 757 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 647.00 | | 1 757 647.00 | 1 757 647.00 |
FM Production stockée | | | 8 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 145.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 145.00 | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 656.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 656.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -510.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | 45 776.00 | | 17 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 758.00 | 1 979 709.00 | | 1 779 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 737.00 | 1 838 937.00 | | 1 718 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 021.00 | 140 773.00 | | 61 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 297.00 | 129 005.00 | | 94 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 829.00 | 120 494.00 | | 73 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 213.00 | 8 511.00 | | 18 213.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 569.00 | 13 524.00 | | 67 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 314.00 | 13 524.00 | | 65 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | 4 240.00 | | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 753.00 | 4 240.00 | | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | 4 240.00 | | 7 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 889.00 | 263 889.00 | | 263 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 401 821.00 | 401 821.00 | | 401 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VB T. V. A. | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 470.00 | 368 538.00 | 75 174.00 | 448 470.00 |
VI Groupe et associés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 259.00 | | | 462 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 962.00 | 498 339.00 | 11 623.00 | 509 962.00 |
VW T.V.A. | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 523.00 | 821 591.00 | 75 174.00 | 901 523.00 |