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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 14 137.00 | 631.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 874.00 | 32 394.00 | 9 480.00 | 41 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 881.00 | 59 472.00 | 13 409.00 | 72 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BN En cours de production de biens | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 029.00 | 14 018.00 | 320 011.00 | 334 029.00 |
BZ Autres créances | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CF Disponibilités | 228 381.00 | | 228 381.00 | 228 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 569.00 | 14 018.00 | 686 550.00 | 700 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 450.00 | 73 491.00 | 699 959.00 | 773 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 220 609.00 | 194 417.00 | | 220 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 010.00 | 76 192.00 | | 148 010.00 |
DL TOTAL (I) | 396 119.00 | 298 109.00 | | 396 119.00 |
DP Provisions pour risques | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 146.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 119.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 169.00 | 223 652.00 | | 187 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 144.00 | 71 334.00 | | 99 144.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 6 132.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 791.00 | 302 510.00 | | 292 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 959.00 | 600 619.00 | | 699 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 791.00 | 301 383.00 | | 292 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 667 825.00 | | 1 667 825.00 | 1 667 825.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 849.00 | | 1 667 849.00 | 1 667 849.00 |
FM Production stockée | | | 8 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 150.00 | 29 133.00 | | 32 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 45 219.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 45 219.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 51 097.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 51 097.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -5 879.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 500.00 | 24 476.00 | | 59 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 310.00 | 1 354 764.00 | | 1 684 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 301.00 | 1 278 572.00 | | 1 536 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 010.00 | 76 192.00 | | 148 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 360.00 | 4 113.00 | | 55 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | 4 113.00 | | 53 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 898.00 | | 3 879.00 | 17 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 898.00 | | 3 879.00 | 17 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 898.00 | 11 049.00 | 3 879.00 | 17 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 049.00 | 3 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 169.00 | 187 169.00 | | 187 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 317 662.00 | | | 317 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 861.00 | 361 638.00 | 3 223.00 | 364 861.00 |
VW T.V.A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 791.00 | 292 791.00 | | 292 791.00 |