| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 14 324.00 | 444.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 374.00 | 40 303.00 | 8 071.00 | 48 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 297.00 | 67 569.00 | 26 728.00 | 94 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BN En cours de production de biens | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 779.00 | 7 753.00 | 356 026.00 | 363 779.00 |
BZ Autres créances | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CF Disponibilités | 360 221.00 | | 360 221.00 | 360 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 254.00 | 7 753.00 | 897 501.00 | 905 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 551.00 | 75 322.00 | 924 229.00 | 999 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 380 810.00 | 303 619.00 | | 380 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 773.00 | 142 191.00 | | 140 773.00 |
DL TOTAL (I) | 549 083.00 | 473 310.00 | | 549 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 163.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 878.00 | 224 192.00 | | 255 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 782.00 | 66 940.00 | | 99 782.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 12 266.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 146.00 | 303 561.00 | | 375 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 229.00 | 776 871.00 | | 924 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 881.00 | 21 416.00 | | 72 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | 6 500.00 | | 67 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | 14 916.00 | | 3 297.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 169.00 | 4 399.00 | | 63 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 915.00 | 4 399.00 | | 60 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 258.00 | 7 753.00 | 14 258.00 | 14 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 258.00 | 7 753.00 | 14 258.00 | 14 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 258.00 | 7 753.00 | 14 258.00 | 14 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 753.00 | 14 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 878.00 | 255 878.00 | | 255 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 355 158.00 | 355 158.00 | | 355 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 302.00 | 422 080.00 | 3 223.00 | 425 302.00 |
VW T.V.A. | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 740.00 | 374 740.00 | | 374 740.00 |