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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 14 230.00 | 537.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 874.00 | 35 997.00 | 5 877.00 | 41 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 881.00 | 63 169.00 | 9 712.00 | 72 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BN En cours de production de biens | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 101.00 | 14 258.00 | 372 842.00 | 387 101.00 |
BZ Autres créances | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
CF Disponibilités | 172 981.00 | | 172 981.00 | 172 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 422.00 | 14 258.00 | 767 164.00 | 781 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 304.00 | 77 428.00 | 776 876.00 | 854 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 303 619.00 | 220 609.00 | | 303 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 216.00 | 148 010.00 | | 142 216.00 |
DL TOTAL (I) | 473 335.00 | 396 119.00 | | 473 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 195.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 172.00 | 187 169.00 | | 224 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 940.00 | 99 144.00 | | 66 940.00 |
EA Autres dettes | 12 266.00 | 6 246.00 | | 12 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 541.00 | 292 791.00 | | 303 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 876.00 | 699 959.00 | | 776 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 541.00 | 292 791.00 | | 303 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 472.00 | 3 697.00 | | 59 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 218.00 | 3 697.00 | | 57 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 049.00 | | 1 049.00 | 11 049.00 |
6T Sur comptes clients | 14 018.00 | 14 258.00 | 14 018.00 | 14 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 018.00 | 14 258.00 | 14 018.00 | 14 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 067.00 | 14 258.00 | 25 067.00 | 25 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 258.00 | 25 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 172.00 | 224 172.00 | | 224 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VB T. V. A. | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VC Groupe et associés | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VP Divers | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 925.00 | 489 702.00 | 3 223.00 | 492 925.00 |
VW T.V.A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 541.00 | 303 541.00 | | 303 541.00 |