| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 14 604.00 | 163.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 342.00 | 64 198.00 | 19 144.00 | 83 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 054.00 | 49 582.00 | 94 472.00 | 144 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 472.00 | 130 639.00 | 140 833.00 | 271 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BN En cours de production de biens | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 161.00 | 10 327.00 | 544 834.00 | 555 161.00 |
BZ Autres créances | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CF Disponibilités | 539 436.00 | | 539 436.00 | 539 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 106.00 | 10 327.00 | 1 171 779.00 | 1 182 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 578.00 | 140 966.00 | 1 312 612.00 | 1 453 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 326 212.00 | 317 604.00 | | 326 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 047.00 | 83 608.00 | | 125 047.00 |
DL TOTAL (I) | 478 758.00 | 428 712.00 | | 478 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 516.00 | 430 013.00 | | 411 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 074.00 | 406.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 856.00 | 176 601.00 | | 238 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 198.00 | 155 982.00 | | 174 198.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 8 619.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 854.00 | 784 447.00 | | 833 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 612.00 | 1 213 158.00 | | 1 312 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 194.00 | 372 840.00 | | 436 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 270 460.00 | | 2 270 460.00 | 2 270 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 460.00 | | 2 270 460.00 | 2 270 460.00 |
FM Production stockée | | | -4 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 709.00 | 4 763.00 | | 7 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 63.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 347.00 | 951.00 | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | 951.00 | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090.00 | 6 106.00 | | 8 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 090.00 | 6 106.00 | | 8 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 743.00 | -5 155.00 | | -4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 256.00 | 25 802.00 | | 39 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 752.00 | 2 053 818.00 | | 2 295 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 706.00 | 1 970 210.00 | | 2 170 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 047.00 | 83 608.00 | | 125 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 153.00 | 5 919.00 | | 12 153.00 |