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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 283.00 | 577.00 | 7 860.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 573.00 | 103 596.00 | 8 976.00 | 112 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 919.00 | 129 434.00 | 12 484.00 | 141 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 313.00 | 240 314.00 | 143 998.00 | 384 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BN En cours de production de biens | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 153.00 | 2 877.00 | 675 275.00 | 678 153.00 |
BZ Autres créances | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CF Disponibilités | 230 179.00 | | 230 179.00 | 230 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 518.00 | 2 877.00 | 1 089 640.00 | 1 092 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 831.00 | 243 192.00 | 1 233 639.00 | 1 476 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DG Autres réserves | 274 748.00 | | | 274 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
DL TOTAL (I) | 569 118.00 | | | 569 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 262.00 | | | 329 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 520.00 | | | 664 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 639.00 | | | 1 233 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 985.00 | | | 645 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 216.00 | 16 108.00 | 19 009.00 | 243 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 597.00 | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 531.00 | 15 510.00 | 19 009.00 | 236 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 263.00 | 329 263.00 | | 329 263.00 |
UX Autres créances clients | 674 712.00 | | | 674 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VI Groupe et associés | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VP Divers | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 687.00 | 745 687.00 | | 745 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 521.00 | 645 986.00 | 18 535.00 | 664 521.00 |