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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 7 184.00 | 1 778.00 | 8 963.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 306.00 | 148 519.00 | 46 787.00 | 195 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 398.00 | 148 741.00 | 18 656.00 | 167 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 095.00 | 304 445.00 | 228 650.00 | 533 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
BN En cours de production de biens | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 112.00 | | 767 112.00 | 767 112.00 |
BZ Autres créances | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CF Disponibilités | 380 305.00 | | 380 305.00 | 380 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 736.00 | | 1 376 736.00 | 1 376 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 831.00 | 304 445.00 | 1 605 386.00 | 1 909 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 423 740.00 | | | 423 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
DL TOTAL (I) | 740 653.00 | | | 740 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 941.00 | | | 251 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 380.00 | | | 291 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 616.00 | | | 289 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 733.00 | | | 864 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 386.00 | | | 1 605 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 924.00 | | | 852 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 836.00 | | 21 798.00 | 512 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 533 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 362 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 143.00 | | 1 780.00 | 129 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 225.00 | | 20 018.00 | 344 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 068.00 | 34 915.00 | 1 539.00 | 271 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 2.00 | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 885.00 | 34 914.00 | 1 539.00 | 263 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 380.00 | 291 380.00 | | 291 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 767 112.00 | 767 112.00 | | 767 112.00 |
VB T. V. A. | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 795.00 | 19 986.00 | 11 809.00 | 31 795.00 |
VI Groupe et associés | 251 941.00 | 251 941.00 | | 251 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 748.00 | 871 748.00 | | 871 748.00 |
VW T.V.A. | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 733.00 | 852 925.00 | 11 809.00 | 864 733.00 |