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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 639.00 | 8 671.00 | 968.00 | 9 639.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 487.00 | 123 064.00 | 11 422.00 | 134 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 155.00 | 130 937.00 | 11 217.00 | 142 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 281.00 | 262 673.00 | 184 607.00 | 447 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BN En cours de production de biens | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 503.00 | 4 847.00 | 910 655.00 | 915 503.00 |
BZ Autres créances | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 280 992.00 | | 280 992.00 | 280 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 401.00 | 4 847.00 | 1 406 553.00 | 1 411 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 682.00 | 267 521.00 | 1 591 160.00 | 1 858 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 493 290.00 | | | 493 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
DL TOTAL (I) | 816 957.00 | | | 816 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 534.00 | | | 341 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 261.00 | | | 300 261.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 202.00 | | | 774 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 160.00 | | | 1 591 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 202.00 | | | 774 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 855.00 | | 52 865.00 | 403 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 438.00 | 447 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 438.00 | 276 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 511.00 | | 1 089.00 | 130 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 344.00 | | 12 737.00 | 273 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 039.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 205.00 | 13 535.00 | 9 065.00 | 258 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | 121.00 | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 654.00 | 13 414.00 | 9 065.00 | 249 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 534.00 | 341 534.00 | | 341 534.00 |
UX Autres créances clients | 909 954.00 | 909 954.00 | | 909 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 262.00 | 300 262.00 | | 300 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 827.00 | 1 022 827.00 | | 1 022 827.00 |