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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 326.00 | 224.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 877.00 | 110 680.00 | 13 197.00 | 123 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 029.00 | 139 626.00 | 13 403.00 | 153 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 417.00 | 258 632.00 | 148 784.00 | 407 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BN En cours de production de biens | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 737.00 | 4 847.00 | 768 889.00 | 773 737.00 |
BZ Autres créances | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 777.00 | 4 847.00 | 1 149 930.00 | 1 154 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 195.00 | 263 480.00 | 1 298 714.00 | 1 562 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 382 118.00 | | | 382 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
DL TOTAL (I) | 698 634.00 | | | 698 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 385.00 | | | 280 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 655.00 | | | 245 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 080.00 | | | 600 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 714.00 | | | 1 298 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 614.00 | | | 598 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 314.00 | | | 384 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 493.00 | | | 254 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 315.00 | 18 927.00 | 609.00 | 240 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 1 043.00 | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 032.00 | 17 884.00 | 609.00 | 233 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 386.00 | 280 386.00 | | 280 386.00 |
UX Autres créances clients | 768 188.00 | | | 768 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VI Groupe et associés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VP Divers | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 264.00 | 859 264.00 | | 859 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 081.00 | 598 614.00 | 1 466.00 | 600 081.00 |