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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 777.00 | 96 859.00 | 79 918.00 | 176 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 390.00 | 131 897.00 | 21 492.00 | 153 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 350.00 | 235 940.00 | 262 410.00 | 498 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
BN En cours de production de biens | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 641.00 | 9 064.00 | 751 576.00 | 760 641.00 |
BZ Autres créances | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 381 890.00 | | 381 890.00 | 381 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 021.00 | 9 064.00 | 1 396 956.00 | 1 406 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 371.00 | 245 004.00 | 1 659 367.00 | 1 904 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 501 957.00 | | | 501 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
DL TOTAL (I) | 768 755.00 | | | 768 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 231.00 | | | 209 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 157.00 | | | 332 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 502.00 | | | 251 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 611.00 | | | 890 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 367.00 | | | 1 659 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 853.00 | | | 815 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 281.00 | | 100 712.00 | 447 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 642.00 | 498 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 457.00 | 129 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 185.00 | 330 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 643.00 | | 100 711.00 | 276 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 674.00 | 22 908.00 | 49 642.00 | 262 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 968.00 | 2 457.00 | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 002.00 | 21 940.00 | 47 185.00 | 254 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 157.00 | 332 157.00 | | 332 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 503.00 | 251 503.00 | | 251 503.00 |
UX Autres créances clients | 750 063.00 | 750 063.00 | | 750 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VB T. V. A. | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 721.00 | 22 963.00 | 54 758.00 | 77 721.00 |
VI Groupe et associés | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VP Divers | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 296.00 | 873 296.00 | | 873 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 612.00 | 815 854.00 | 54 758.00 | 870 612.00 |