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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 096.00 | 123 779.00 | 63 317.00 | 187 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 128.00 | 140 106.00 | 17 022.00 | 157 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 836.00 | 271 068.00 | 241 767.00 | 512 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
BN En cours de production de biens | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 026.00 | | 892 026.00 | 892 026.00 |
BZ Autres créances | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CF Disponibilités | 524 210.00 | | 524 210.00 | 524 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 514.00 | | 1 619 514.00 | 1 619 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 351.00 | 271 068.00 | 1 861 282.00 | 2 132 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 453 755.00 | | | 453 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 984.00 | | | 119 984.00 |
DL TOTAL (I) | 738 740.00 | | | 738 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 917.00 | | | 275 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 949.00 | | | 464 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 542.00 | | | 1 122 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 282.00 | | | 1 861 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 748.00 | | | 1 070 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 350.00 | | 14 619.00 | 498 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 512 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 344 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 168.00 | | 14 190.00 | 330 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 039.00 | | 429.00 | 39 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 940.00 | 35 261.00 | 133.00 | 235 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 757.00 | 35 261.00 | 133.00 | 228 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 949.00 | 464 949.00 | | 464 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 892 026.00 | 892 026.00 | | 892 026.00 |
VB T. V. A. | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 758.00 | 22 964.00 | 31 794.00 | 54 758.00 |
VI Groupe et associés | 275 917.00 | 275 917.00 | | 275 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 360.00 | 306 360.00 | | 306 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 770.00 | 986 770.00 | | 986 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 543.00 | 1 070 749.00 | 31 794.00 | 1 102 543.00 |