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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 635.00 | 33 567.00 | 2 067.00 | 35 635.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 054.00 | 249 682.00 | 25 372.00 | 275 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 162.00 | 580 852.00 | 92 310.00 | 673 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 394.00 | 886 526.00 | 486 869.00 | 1 373 394.00 |
BT Marchandises | 1 902 024.00 | 64 115.00 | 1 837 909.00 | 1 902 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 398.00 | 16 049.00 | 740 349.00 | 756 398.00 |
BZ Autres créances | 199 364.00 | | 199 364.00 | 199 364.00 |
CF Disponibilités | 368 209.00 | | 368 209.00 | 368 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 849.00 | 80 164.00 | 3 168 686.00 | 3 248 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 244.00 | 966 689.00 | 3 655 554.00 | 4 622 244.00 |
CU Autres participations | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 810.00 | | | 976 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 962.00 | | | 1 140 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
DG Autres réserves | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
DK Provisions réglementées | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 340.00 | | | 2 264 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 191.00 | | | 1 031 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 214.00 | | | 1 391 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 554.00 | | | 3 655 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 173.00 | | | 1 353 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 089 681.00 | | 6 091 291.00 | 6 089 681.00 |
FG Production vendue services | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 463.00 | | 6 101 074.00 | 6 099 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 447.00 | | | 6 189 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 453.00 | | | 6 164 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 091.00 | | 61 059.00 | 1 340 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 757.00 | 1 373 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 757.00 | 970 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 211.00 | | 322.00 | 340 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 660.00 | | 60 737.00 | 937 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 169.00 | 46 484.00 | 25 127.00 | 865 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 432.00 | 4 135.00 | | 29 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 737.00 | 42 349.00 | 25 127.00 | 835 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 637.00 | 7 190.00 | | 9 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 652.00 | 64 115.00 | 60 652.00 | 60 652.00 |
6T Sur comptes clients | 13 921.00 | 3 831.00 | 1 703.00 | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 573.00 | 67 946.00 | 62 355.00 | 74 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 210.00 | 75 136.00 | 62 355.00 | 84 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 946.00 | 62 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 191.00 | 1 031 191.00 | | 1 031 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 737 177.00 | | | 737 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VB T. V. A. | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 071.00 | 24 030.00 | 38 041.00 | 62 071.00 |
VI Groupe et associés | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 845.00 | | | 104 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 408.00 | 978 617.00 | 791.00 | 979 408.00 |
VW T.V.A. | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 214.00 | 1 353 173.00 | 38 041.00 | 1 391 214.00 |