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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 568.00 | 59 248.00 | 46 320.00 | 105 568.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 896.00 | 277 381.00 | 65 515.00 | 342 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 558.00 | 765 311.00 | 103 248.00 | 868 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 606.00 | 1 124 365.00 | 582 241.00 | 1 706 606.00 |
BT Marchandises | 2 449 741.00 | 172 392.00 | 2 277 349.00 | 2 449 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 869 412.00 | 28 912.00 | 840 500.00 | 869 412.00 |
CF Disponibilités | 447 993.00 | | 447 993.00 | 447 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 059.00 | 201 304.00 | 3 601 755.00 | 3 803 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 665.00 | 1 325 669.00 | 4 183 996.00 | 5 509 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 810.00 | 976 810.00 | | 976 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 962.00 | 1 140 962.00 | | 1 140 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
DG Autres réserves | 111 298.00 | 58 900.00 | | 111 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 920.00 | 52 398.00 | | 52 920.00 |
DK Provisions réglementées | 134 537.00 | 130 948.00 | | 134 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 012.00 | 2 465 504.00 | | 2 522 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 576.00 | 144 866.00 | | 287 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 596.00 | 1 273 562.00 | | 1 160 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 800.00 | 278 833.00 | | 212 800.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 111 439.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 984.00 | 1 808 847.00 | | 1 661 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 996.00 | 4 274 351.00 | | 4 183 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 984.00 | 1 748 192.00 | | 1 661 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 040.00 | | 350 795.00 | 1 601 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 229.00 | 1 706 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 229.00 | 1 233 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 986.00 | | 69 480.00 | 340 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 793.00 | | 281 316.00 | 1 197 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 868.00 | 98 497.00 | | 1 025 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 088.00 | 23 160.00 | | 36 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 780.00 | 75 337.00 | | 989 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 948.00 | 13 225.00 | 9 637.00 | 130 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 488.00 | 172 392.00 | 124 488.00 | 124 488.00 |
6T Sur comptes clients | 30 572.00 | 2 168.00 | 3 827.00 | 30 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 060.00 | 174 560.00 | 128 315.00 | 155 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 008.00 | 187 785.00 | 137 952.00 | 286 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 560.00 | 128 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 225.00 | 9 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 596.00 | 1 160 596.00 | | 1 160 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 707 065.00 | 707 065.00 | | 707 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VB T. V. A. | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VC Groupe et associés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 576.00 | 287 576.00 | | 287 576.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 669.00 | | | 208 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 155.00 | 905 325.00 | 831.00 | 906 155.00 |
VW T.V.A. | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 984.00 | 1 661 984.00 | | 1 661 984.00 |