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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 088.00 | 35 588.00 | 500.00 | 36 088.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 517.00 | 238 104.00 | 69 413.00 | 307 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 219.00 | 614 106.00 | 140 113.00 | 754 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 407.00 | 910 223.00 | 577 185.00 | 1 487 407.00 |
BT Marchandises | 1 850 791.00 | 58 043.00 | 1 792 748.00 | 1 850 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 187.00 | 34 866.00 | 913 321.00 | 948 187.00 |
BZ Autres créances | 180 073.00 | | 180 073.00 | 180 073.00 |
CF Disponibilités | 397 644.00 | | 397 644.00 | 397 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 394.00 | 92 909.00 | 3 307 485.00 | 3 400 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 802.00 | 1 003 132.00 | 3 884 670.00 | 4 887 802.00 |
CU Autres participations | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 810.00 | | | 976 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 962.00 | | | 1 140 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
DG Autres réserves | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DK Provisions réglementées | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 467.00 | | | 2 322 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 117.00 | | | 1 229 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 471.00 | | | 235 471.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 203.00 | | | 1 562 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 670.00 | | | 3 884 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 451.00 | | | 1 510 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 824 296.00 | | 6 824 296.00 | 6 824 296.00 |
FG Production vendue services | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 631.00 | | 6 840 631.00 | 6 840 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 325.00 | | | -35 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 379.00 | | | 6 929 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 294.00 | | | 6 917 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 449.00 | | 90 025.00 | 1 408 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 067.00 | 1 487 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 067.00 | 1 084 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 986.00 | | | 340 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 202.00 | | 90 025.00 | 1 005 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 638.00 | 59 651.00 | 11 067.00 | 861 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 932.00 | 656.00 | | 34 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 706.00 | 58 995.00 | 11 067.00 | 826 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 827.00 | 38 974.00 | | 16 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 882.00 | 58 043.00 | 64 882.00 | 64 882.00 |
6T Sur comptes clients | 28 283.00 | 6 722.00 | 139.00 | 28 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 165.00 | 64 765.00 | 65 021.00 | 93 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 992.00 | 103 739.00 | 65 021.00 | 109 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 765.00 | 65 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 117.00 | 1 229 117.00 | | 1 229 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 906 383.00 | | | 906 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 909.00 | 36 157.00 | 51 752.00 | 87 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 789.00 | 1 151 959.00 | 831.00 | 1 152 789.00 |
VW T.V.A. | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 203.00 | 1 510 451.00 | 51 752.00 | 1 562 203.00 |