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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 218.00 | 82 408.00 | 39 810.00 | 122 218.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 187.00 | 293 748.00 | 116 438.00 | 410 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 652.00 | 826 957.00 | 260 694.00 | 1 087 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 640.00 | 1 225 539.00 | 784 101.00 | 2 009 640.00 |
BT Marchandises | 3 546 214.00 | 108 630.00 | 3 437 584.00 | 3 546 214.00 |
BZ Autres créances | 1 026 747.00 | 25 618.00 | 1 001 129.00 | 1 026 747.00 |
CF Disponibilités | 442 864.00 | | 442 864.00 | 442 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 419.00 | 134 248.00 | 4 929 172.00 | 5 063 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 059.00 | 1 359 786.00 | 5 713 273.00 | 7 073 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 810.00 | 976 810.00 | | 976 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 962.00 | 1 140 962.00 | | 1 140 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
DG Autres réserves | 114 218.00 | 111 298.00 | | 114 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 421.00 | 52 920.00 | | 165 421.00 |
DK Provisions réglementées | 688 139.00 | 134 537.00 | | 688 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 035.00 | 2 522 012.00 | | 3 191 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 830.00 | 287 576.00 | | 486 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 032.00 | 32.00 | | 156 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 468.00 | 1 160 596.00 | | 1 580 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 665.00 | 212 800.00 | | 258 665.00 |
EA Autres dettes | 40 243.00 | 980.00 | | 40 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 238.00 | 1 661 984.00 | | 2 522 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 273.00 | 4 183 996.00 | | 5 713 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 561.00 | 1 661 984.00 | | 2 144 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 606.00 | | 384 405.00 | 1 706 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 371.00 | 2 009 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 504.00 | 427 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 868.00 | 1 520 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 466.00 | | 24 154.00 | 410 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 879.00 | | 360 251.00 | 1 233 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 365.00 | 130 144.00 | 28 970.00 | 1 124 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 248.00 | 23 160.00 | | 59 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 117.00 | 106 984.00 | 28 970.00 | 1 065 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134 537.00 | 560 792.00 | 7 190.00 | 134 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 392.00 | 108 630.00 | 172 392.00 | 172 392.00 |
6T Sur comptes clients | 28 912.00 | 316.00 | 3 610.00 | 28 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 304.00 | 108 946.00 | 176 002.00 | 201 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 841.00 | 669 738.00 | 183 192.00 | 335 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 946.00 | 176 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 792.00 | 7 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 960 085.00 | 960 085.00 | | 960 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 830.00 | 109 153.00 | 377 677.00 | 486 830.00 |
VI Groupe et associés | 191 032.00 | 191 032.00 | | 191 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 171.00 | 1 074 341.00 | 831.00 | 1 075 171.00 |
VW T.V.A. | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 238.00 | 2 144 561.00 | 377 677.00 | 2 522 238.00 |