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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 996.00 | 252 183.00 | 55 812.00 | 307 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 421.00 | 656 768.00 | 111 652.00 | 768 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 089.00 | 967 465.00 | 534 624.00 | 1 502 089.00 |
BT Marchandises | 2 108 213.00 | 71 069.00 | 2 037 144.00 | 2 108 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 001.00 | 26 135.00 | 1 056 866.00 | 1 083 001.00 |
BZ Autres créances | 187 463.00 | | 187 463.00 | 187 463.00 |
CF Disponibilités | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 441.00 | 97 204.00 | 3 383 237.00 | 3 480 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 530.00 | 1 064 669.00 | 3 917 861.00 | 4 982 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 810.00 | 976 810.00 | | 976 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 962.00 | 1 140 962.00 | | 1 140 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
DG Autres réserves | 43 409.00 | 31 323.00 | | 43 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | 12 086.00 | | 15 492.00 |
DK Provisions réglementées | 108 231.00 | 55 800.00 | | 108 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 389.00 | 2 322 467.00 | | 2 390 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 402.00 | 87 909.00 | | 129 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 9 632.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 182.00 | 1 229 117.00 | | 1 132 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 019.00 | 235 471.00 | | 248 019.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | 73.00 | | 6 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 472.00 | 1 562 203.00 | | 1 527 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 861.00 | 3 884 670.00 | | 3 917 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 335.00 | 1 510 451.00 | | 1 445 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 590 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 607 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 653 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 3 767.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 8 134.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 110.00 | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 431.00 | 43 349.00 | | 52 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 541.00 | 43 459.00 | | 53 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 258.00 | -35 325.00 | | -53 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 140.00 | 6 929 379.00 | | 6 726 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 648.00 | 6 917 294.00 | | 6 710 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 492.00 | 12 086.00 | | 15 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 407.00 | | 14 681.00 | 1 487 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 986.00 | | | 340 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 160.00 | | 14 681.00 | 1 084 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 223.00 | 57 242.00 | | 910 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 588.00 | 500.00 | | 35 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 634.00 | 56 742.00 | | 874 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 800.00 | 52 431.00 | | 55 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 043.00 | 71 069.00 | 58 043.00 | 58 043.00 |
6T Sur comptes clients | 34 866.00 | 1 809.00 | 10 540.00 | 34 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 909.00 | 72 878.00 | 68 583.00 | 92 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 710.00 | 125 309.00 | 68 583.00 | 148 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 878.00 | 68 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 183.00 | 1 132 183.00 | | 1 132 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 661.00 | 1 051 661.00 | | 1 051 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 402.00 | 47 265.00 | 82 137.00 | 129 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 155.00 | 1 288 325.00 | 831.00 | 1 289 155.00 |
VW T.V.A. | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 472.00 | 1 445 335.00 | 82 137.00 | 1 527 472.00 |