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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 809.00 | 264 403.00 | 78 406.00 | 342 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 421.00 | 702 951.00 | 84 470.00 | 787 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 040.00 | 1 025 868.00 | 575 172.00 | 1 601 040.00 |
BT Marchandises | 2 341 921.00 | 124 488.00 | 2 217 433.00 | 2 341 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 094.00 | 30 572.00 | 955 522.00 | 986 094.00 |
BZ Autres créances | 179 432.00 | | 179 432.00 | 179 432.00 |
CF Disponibilités | 288 654.00 | | 288 654.00 | 288 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 239.00 | 155 060.00 | 3 699 179.00 | 3 854 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 279.00 | 1 180 928.00 | 4 274 351.00 | 5 455 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 810.00 | 976 810.00 | | 976 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 962.00 | 1 140 962.00 | | 1 140 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
DG Autres réserves | 58 900.00 | 43 409.00 | | 58 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 398.00 | 15 492.00 | | 52 398.00 |
DK Provisions réglementées | 130 948.00 | 108 231.00 | | 130 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 504.00 | 2 390 389.00 | | 2 465 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 866.00 | 129 402.00 | | 144 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 562.00 | 1 132 182.00 | | 1 273 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 833.00 | 248 019.00 | | 278 833.00 |
EA Autres dettes | 111 439.00 | 6 446.00 | | 111 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | 3 389.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 847.00 | 1 527 472.00 | | 1 808 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 351.00 | 3 917 861.00 | | 4 274 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 089.00 | | 101 977.00 | 1 502 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 1 601 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 1 197 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 986.00 | | | 340 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 841.00 | | 101 977.00 | 1 098 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 465.00 | 58 403.00 | | 967 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 377.00 | 58 403.00 | | 931 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 231.00 | 22 717.00 | | 108 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 069.00 | 124 488.00 | 71 069.00 | 71 069.00 |
6T Sur comptes clients | 26 135.00 | 5 709.00 | 1 272.00 | 26 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 204.00 | 130 197.00 | 72 341.00 | 97 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 435.00 | 152 914.00 | 72 341.00 | 205 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 197.00 | 72 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 562.00 | 1 273 562.00 | | 1 273 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 949 425.00 | 949 425.00 | | 949 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VB T. V. A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VC Groupe et associés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 866.00 | 84 211.00 | 60 655.00 | 144 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 494.00 | 1 223 664.00 | 831.00 | 1 224 494.00 |
VW T.V.A. | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 847.00 | 1 748 192.00 | 60 655.00 | 1 808 847.00 |