| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 81 207.00 | 10 933.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 833.00 | 92 650.00 | 48 184.00 | 140 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 688.00 | 83 343.00 | 28 344.00 | 111 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 268.00 | 269 462.00 | 227 806.00 | 497 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 643.00 | | 383 643.00 | 383 643.00 |
BZ Autres créances | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 887 086.00 | | 887 086.00 | 887 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 704.00 | | 1 558 704.00 | 1 558 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 972.00 | 269 462.00 | 1 786 510.00 | 2 055 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
DH Report à nouveau | 733 597.00 | 679 412.00 | | 733 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 492.00 | 354 185.00 | | 390 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 816.00 | 1 324 324.00 | | 1 414 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 470.00 | 162 787.00 | | 18 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 639.00 | 120 255.00 | | 179 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 584.00 | 142 336.00 | | 173 584.00 |
EA Autres dettes | | 18 006.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 694.00 | 488 796.00 | | 371 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 510.00 | 1 813 119.00 | | 1 786 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 694.00 | 488 796.00 | | 371 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 296.00 | | 37 745.00 | 485 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 773.00 | 497 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 773.00 | 344 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 689.00 | | 37 745.00 | 331 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 256.00 | 38 308.00 | 1 101.00 | 232 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 492.00 | 771.00 | | 11 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 764.00 | 37 537.00 | 1 101.00 | 220 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 639.00 | 179 639.00 | | 179 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 383 643.00 | | | 383 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VI Groupe et associés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VP Divers | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 225.00 | 465 134.00 | 92.00 | 465 225.00 |
VW T.V.A. | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 694.00 | 371 694.00 | | 371 694.00 |