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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 87 156.00 | 4 984.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 486.00 | 108 782.00 | 41 703.00 | 150 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 813.00 | 99 647.00 | 138 166.00 | 237 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 199.00 | 309 001.00 | 325 198.00 | 634 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 292.00 | | 460 292.00 | 460 292.00 |
BZ Autres créances | 172 806.00 | | 172 806.00 | 172 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 818 509.00 | | 818 509.00 | 818 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 111.00 | | 1 585 111.00 | 1 585 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 310.00 | 309 001.00 | 1 910 310.00 | 2 219 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
DH Report à nouveau | 859 362.00 | 784 089.00 | | 859 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 001.00 | 375 273.00 | | 371 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 090.00 | 1 450 089.00 | | 1 521 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 433.00 | 16 596.00 | | 89 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 203.00 | 228 595.00 | | 158 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 663.00 | 120 801.00 | | 115 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 219.00 | 365 992.00 | | 389 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 310.00 | 1 816 081.00 | | 1 910 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 219.00 | 365 992.00 | | 389 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 339.00 | | 135 155.00 | 527 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 296.00 | 634 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 296.00 | 480 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 579.00 | | 135 155.00 | 373 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 203.00 | 158 203.00 | | 158 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 460 292.00 | | | 460 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 921.00 | 7 518.00 | 18 403.00 | 25 921.00 |
VI Groupe et associés | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VP Divers | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 823.00 | 655 732.00 | 92.00 | 655 823.00 |
VW T.V.A. | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 219.00 | 370 816.00 | 18 403.00 | 389 219.00 |