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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 416.00 | 12 739.00 | 677.00 | 13 416.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 84 289.00 | 7 851.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 778.00 | 111 842.00 | 38 936.00 | 150 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 661.00 | 88 909.00 | 41 752.00 | 130 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 339.00 | 297 778.00 | 229 561.00 | 527 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 543.00 | | 554 543.00 | 554 543.00 |
BZ Autres créances | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 830 241.00 | | 830 241.00 | 830 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 521.00 | | 1 586 521.00 | 1 586 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 860.00 | 297 778.00 | 1 816 081.00 | 2 113 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
DH Report à nouveau | 784 089.00 | 733 597.00 | | 784 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 273.00 | 390 492.00 | | 375 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 089.00 | 1 414 816.00 | | 1 450 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 596.00 | 18 470.00 | | 16 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 595.00 | 179 639.00 | | 228 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 801.00 | 173 584.00 | | 120 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 992.00 | 371 694.00 | | 365 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 081.00 | 1 786 510.00 | | 1 816 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 992.00 | 371 694.00 | | 365 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 268.00 | | 34 716.00 | 497 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 527 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 153 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 373 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 516.00 | | 1 372.00 | 152 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 661.00 | | 33 344.00 | 344 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 462.00 | 32 723.00 | 4 407.00 | 269 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 263.00 | 695.00 | 219.00 | 12 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 200.00 | 32 028.00 | 4 189.00 | 257 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 595.00 | 228 595.00 | | 228 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 554 543.00 | | | 554 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VI Groupe et associés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VP Divers | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 506.00 | 647 414.00 | 92.00 | 647 506.00 |
VW T.V.A. | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 992.00 | 365 992.00 | | 365 992.00 |