| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 11 989.00 | 458.00 | 12 447.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 528.00 | 176 823.00 | 141 705.00 | 318 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 867.00 | 201 350.00 | 271 517.00 | 472 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 984.00 | 462 460.00 | 554 524.00 | 1 016 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 783.00 | | 578 783.00 | 578 783.00 |
BZ Autres créances | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 533 450.00 | | 1 533 450.00 | 1 533 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 255.00 | | 2 332 255.00 | 2 332 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 240.00 | 462 460.00 | 2 886 780.00 | 3 349 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DH Report à nouveau | 991 981.00 | | | 991 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 976.00 | | | 605 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 684.00 | | | 1 888 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 146.00 | | | 200 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 649.00 | | | 412 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 220.00 | | | 239 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 096.00 | | | 998 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 780.00 | | | 2 886 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 747.00 | | | 855 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 268.00 | | 249 502.00 | 786 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 785.00 | 1 016 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 785.00 | 863 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 976.00 | | 249 502.00 | 632 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 109.00 | 92 136.00 | 18 785.00 | 389 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 346.00 | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 466.00 | 91 790.00 | 18 785.00 | 377 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 649.00 | 412 649.00 | | 412 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 578 783.00 | 578 783.00 | | 578 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 146.00 | 57 798.00 | 142 348.00 | 200 146.00 |
VI Groupe et associés | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 870.00 | | | 215 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 635.00 | 655 043.00 | 592.00 | 655 635.00 |
VW T.V.A. | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 096.00 | 855 747.00 | 142 348.00 | 998 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
ST Autres comptes | 556 206.00 | | | 556 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 148.00 | | | 129 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
YT Sous‐traitance | 480 071.00 | | | 480 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 326.00 | | | 592 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 875.00 | | | 329 875.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 318.00 | | | 1 351 318.00 |