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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 244.00 | 12 266.00 | 978.00 | 13 244.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 49 493.00 | 46 493.00 | 3 000.00 | 49 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 466.00 | 200 998.00 | 120 468.00 | 321 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 157.00 | 266 710.00 | 217 447.00 | 484 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 704.00 | 526 467.00 | 484 237.00 | 1 010 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 585.00 | | 801 585.00 | 801 585.00 |
BZ Autres créances | 117 699.00 | | 117 699.00 | 117 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 12 133.00 | 86 867.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 943 021.00 | | 943 021.00 | 943 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 434.00 | 12 133.00 | 2 014 301.00 | 2 026 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 138.00 | 538 600.00 | 2 498 538.00 | 3 037 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 952.00 | | | 1 097 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 477.00 | | | 210 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 161.00 | | | 1 599 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 463.00 | | | 142 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 470.00 | | | 353 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 566.00 | | | 202 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 287.00 | | | 172 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 377.00 | | | 899 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 538.00 | | | 2 498 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 130.00 | | | 806 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 984.00 | | 34 449.00 | 1 016 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 730.00 | 1 010 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 153 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 110.00 | 855 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 700.00 | | 916.00 | 152 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 693.00 | | 31 533.00 | 863 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 2 000.00 | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 470.00 | 353 470.00 | | 353 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 566.00 | 202 566.00 | | 202 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 287.00 | 172 287.00 | | 172 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 463.00 | 49 216.00 | 93 248.00 | 142 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 054.00 | 944 054.00 | | 944 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 145.00 | 944 054.00 | 2 092.00 | 946 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 377.00 | 806 130.00 | 93 248.00 | 899 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |