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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 11 644.00 | 804.00 | 12 447.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 85 740.00 | 85 204.00 | 536.00 | 85 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 098.00 | 151 820.00 | 147 279.00 | 299 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 138.00 | 140 442.00 | 107 695.00 | 248 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 268.00 | 389 109.00 | 397 159.00 | 786 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 493.00 | | 423 493.00 | 423 493.00 |
BZ Autres créances | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 148 828.00 | | 1 148 829.00 | 1 148 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 781.00 | | 1 805 781.00 | 1 805 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 049.00 | 389 109.00 | 2 202 940.00 | 2 592 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DH Report à nouveau | 969 310.00 | | | 969 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 671.00 | | | 472 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 708.00 | | | 1 732 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 232.00 | | | 470 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 940.00 | | | 2 202 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 634.00 | | 21 950.00 | 781 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 316.00 | 786 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 316.00 | 632 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 663.00 | | 1 037.00 | 151 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 879.00 | | 20 413.00 | 629 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 500.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 258.00 | 57 830.00 | 16 976.00 | 348 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 934.00 | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 546.00 | 56 896.00 | 16 976.00 | 337 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 260.00 | 208 260.00 | | 208 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 423 493.00 | 423 493.00 | | 423 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 582.00 | 15 359.00 | 14 224.00 | 29 582.00 |
VI Groupe et associés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 261.00 | 541 669.00 | 592.00 | 542 261.00 |
VW T.V.A. | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 232.00 | 456 008.00 | 14 224.00 | 470 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
ST Autres comptes | 477 971.00 | | | 477 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
YT Sous‐traitance | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 140.00 | | | 559 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 698.00 | | | 254 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 152.00 | | | 861 152.00 |