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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 379.00 | 30 149.00 | 5 229.00 | 35 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 199.00 | 75 884.00 | 15 314.00 | 91 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 600.00 | 37 519.00 | 21 081.00 | 58 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 696.00 | 143 553.00 | 52 143.00 | 195 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BN En cours de production de biens | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 338.00 | 1 355.00 | 141 983.00 | 143 338.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 114 511.00 | | 114 511.00 | 114 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 090.00 | 1 355.00 | 328 734.00 | 330 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 787.00 | 144 909.00 | 380 878.00 | 525 787.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 678.00 | 11 678.00 | | 31 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 496.00 | 49 599.00 | | 95 496.00 |
DL TOTAL (I) | 135 560.00 | 69 663.00 | | 135 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 890.00 | 6 067.00 | | 30 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 947.00 | 394.00 | | 41 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 141 819.00 | | 68 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 481.00 | 63 539.00 | | 103 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 317.00 | 211 820.00 | | 245 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 878.00 | 281 483.00 | | 380 878.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 861.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 794.00 | 210 959.00 | | 221 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 123.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 729.00 | | 25 829.00 | 183 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 469.00 | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 861.00 | 195 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 149 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 363.00 | | 25 829.00 | 124 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 312.00 | 13 634.00 | 392.00 | 130 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 588.00 | 3 562.00 | | 26 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 724.00 | 10 072.00 | 392.00 | 103 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 808.00 | 1 356.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | 1 356.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808.00 | 1 356.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | 3 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 890.00 | 7 367.00 | 23 524.00 | 30 890.00 |
VI Groupe et associés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 385.00 | 153 067.00 | 10 318.00 | 163 385.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 318.00 | 221 794.00 | 23 524.00 | 245 318.00 |