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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 125.00 | 36 584.00 | 15 541.00 | 52 125.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 387 000.00 | 13 465.00 | 373 534.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 558.00 | 342 737.00 | 776 821.00 | 1 119 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 739.00 | 102 625.00 | 77 113.00 | 179 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 723.00 | 495 413.00 | 1 288 310.00 | 1 783 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
BN En cours de production de biens | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 428.00 | 460.00 | 256 967.00 | 257 428.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 070.00 | 460.00 | 520 609.00 | 521 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 794.00 | 495 874.00 | 1 808 920.00 | 2 304 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 966.00 | 84 611.00 | | 27 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 236.00 | 33 669.00 | | 29 236.00 |
DK Provisions réglementées | 65 726.00 | 67 668.00 | | 65 726.00 |
DL TOTAL (I) | 131 314.00 | 194 333.00 | | 131 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 836.00 | 446 613.00 | | 1 086 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 000.00 | 252 102.00 | | 277 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 404.00 | 94 532.00 | | 100 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 036.00 | 202 511.00 | | 213 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 361 241.00 | | |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 605.00 | 1 357 002.00 | | 1 677 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 920.00 | 1 551 335.00 | | 1 808 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 480.00 | 1 028 761.00 | | 33 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 534.00 | | 454 726.00 | 1 389 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 340.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 536.00 | 1 783 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 1 729 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 574.00 | | 11 552.00 | 40 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 320.00 | | 443 174.00 | 1 291 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 594.00 | 147 819.00 | | 347 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 465.00 | 9 120.00 | | 27 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 129.00 | 138 699.00 | | 320 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 668.00 | | 1 941.00 | 67 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 976.00 | | 515.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | 515.00 | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 365.00 | 449 263.00 | 41 102.00 | 490 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 836.00 | 183 813.00 | 528 045.00 | 1 086 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 816.00 | 265 816.00 | | 265 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 116.00 | 265 816.00 | 2 300.00 | 268 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 606.00 | 733 481.00 | 569 147.00 | 1 677 606.00 |