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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 125.00 | 45 946.00 | 6 179.00 | 52 125.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 387 000.00 | 32 815.00 | 354 184.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 558.00 | 449 023.00 | 670 535.00 | 1 119 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 278.00 | 108 221.00 | 70 056.00 | 178 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 262.00 | 636 006.00 | 1 146 256.00 | 1 782 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
BN En cours de production de biens | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 984.00 | 386.00 | 239 598.00 | 239 984.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 121.00 | 386.00 | 529 735.00 | 530 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 384.00 | 636 392.00 | 1 675 991.00 | 2 312 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 197.00 | 27 966.00 | | 81 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 887.00 | 29 236.00 | | 24 887.00 |
DK Provisions réglementées | 57 989.00 | 65 726.00 | | 57 989.00 |
DL TOTAL (I) | 172 458.00 | 131 314.00 | | 172 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 790.00 | 1 086 836.00 | | 953 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 193.00 | 277 000.00 | | 251 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 184.00 | 100 404.00 | | 129 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 698.00 | 213 036.00 | | 162 698.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 327.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 532.00 | 1 677 605.00 | | 1 503 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 991.00 | 1 808 920.00 | | 1 675 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 498.00 | 733 481.00 | | 774 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 724.00 | | 9 140.00 | 1 783 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 601.00 | 1 782 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 601.00 | 1 727 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 298.00 | | 9 140.00 | 1 729 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 413.00 | 151 194.00 | 10 601.00 | 495 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 585.00 | 9 361.00 | | 36 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 828.00 | 141 833.00 | 10 601.00 | 458 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 727.00 | | 7 738.00 | 65 727.00 |
6T Sur comptes clients | 461.00 | | 75.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | | 75.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 188.00 | | 7 812.00 | 66 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 239 057.00 | 239 057.00 | | 239 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 790.00 | 181 059.00 | 449 520.00 | 903 790.00 |
VI Groupe et associés | 251 194.00 | 251 194.00 | | 251 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 137.00 | 241 837.00 | 2 300.00 | 244 137.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 229.00 | 774 498.00 | 449 520.00 | 1 497 229.00 |