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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 573.00 | 27 465.00 | 13 108.00 | 40 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 558.00 | 235 424.00 | 884 134.00 | 1 119 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 565.00 | 84 705.00 | 81 860.00 | 166 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 534.00 | 347 594.00 | 1 041 940.00 | 1 389 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
BN En cours de production de biens | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 798.00 | 975.00 | 253 822.00 | 254 798.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 371.00 | 975.00 | 509 395.00 | 510 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 906.00 | 348 570.00 | 1 551 335.00 | 1 899 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 611.00 | 51 777.00 | | 84 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 669.00 | 38 152.00 | | 33 669.00 |
DK Provisions réglementées | 67 668.00 | 62 129.00 | | 67 668.00 |
DL TOTAL (I) | 194 333.00 | 160 444.00 | | 194 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 613.00 | 380 369.00 | | 446 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 102.00 | 204 246.00 | | 252 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 532.00 | 121 055.00 | | 94 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 511.00 | 126 219.00 | | 202 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 241.00 | 40 256.00 | | 361 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 002.00 | 872 147.00 | | 1 357 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 335.00 | 1 032 592.00 | | 1 551 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 761.00 | 586 397.00 | | 1 028 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 219.00 | | 539 688.00 | 865 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 373.00 | 1 389 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 373.00 | 1 291 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | 16 531.00 | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 519.00 | | 518 174.00 | 788 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 658.00 | | 4 983.00 | 52 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 339.00 | 86 229.00 | 10 973.00 | 272 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 147.00 | 6 318.00 | | 21 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 192.00 | 79 910.00 | 10 973.00 | 251 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 130.00 | 5 538.00 | | 62 130.00 |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 106.00 | 5 538.00 | | 63 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 614.00 | 118 373.00 | 289 316.00 | 446 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 856.00 | 815 856.00 | | 815 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 868.00 | 260 868.00 | | 260 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 301.00 | 283 860.00 | 57 440.00 | 341 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 002.00 | 1 028 761.00 | 289 316.00 | 1 357 002.00 |