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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 042.00 | 21 146.00 | 2 895.00 | 24 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 716.00 | 183 692.00 | 448 024.00 | 631 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 402.00 | 67 500.00 | 84 902.00 | 152 402.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 219.00 | 272 338.00 | 592 880.00 | 865 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
BN En cours de production de biens | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 813.00 | 975.00 | 226 837.00 | 227 813.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 688.00 | 975.00 | 439 712.00 | 440 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 907.00 | 273 314.00 | 1 032 592.00 | 1 305 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 31 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 777.00 | 118 241.00 | | 51 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 152.00 | 42 635.00 | | 38 152.00 |
DK Provisions réglementées | 62 129.00 | 46 940.00 | | 62 129.00 |
DL TOTAL (I) | 160 444.00 | 247 881.00 | | 160 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 369.00 | 464 556.00 | | 380 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 246.00 | 113 904.00 | | 204 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 055.00 | 100 430.00 | | 121 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 219.00 | 128 437.00 | | 126 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 256.00 | 59 994.00 | | 40 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 147.00 | 867 322.00 | | 872 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 592.00 | 1 115 204.00 | | 1 032 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 397.00 | 487 337.00 | | 586 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 045.00 | | 50 145.00 | 817 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 865 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 788 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 984.00 | | 40 506.00 | 749 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 019.00 | | 9 639.00 | 43 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 688.00 | 77 622.00 | 1 971.00 | 196 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 959.00 | 2 188.00 | | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 729.00 | 75 434.00 | 1 971.00 | 177 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 941.00 | 15 189.00 | | 46 941.00 |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | | 2 909.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | | 2 909.00 | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 826.00 | 15 189.00 | 2 909.00 | 50 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 226 350.00 | 226 350.00 | | 226 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 370.00 | 94 620.00 | 282 813.00 | 380 370.00 |
VI Groupe et associés | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 449.00 | 250 991.00 | 52 458.00 | 303 449.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 148.00 | 586 398.00 | 282 813.00 | 872 148.00 |