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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 479.00 | 15 427.00 | 2 051.00 | 17 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 503.00 | 92 316.00 | 278 186.00 | 370 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 745.00 | 42 906.00 | 17 838.00 | 60 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 028.00 | 150 651.00 | 313 377.00 | 464 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BN En cours de production de biens | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 678.00 | 1 219.00 | 168 458.00 | 169 678.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 118 538.00 | | 118 538.00 | 118 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 701.00 | 1 219.00 | 372 481.00 | 373 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 730.00 | 151 871.00 | 685 858.00 | 837 730.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 202.00 | 95 496.00 | | 77 202.00 |
DK Provisions réglementées | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
DL TOTAL (I) | 136 565.00 | 135 560.00 | | 136 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 796.00 | 30 890.00 | | 96 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 112.00 | 41 947.00 | | 108 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 881.00 | 68 998.00 | | 89 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 403.00 | 103 481.00 | | 84 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 293.00 | 245 317.00 | | 549 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 858.00 | 380 878.00 | | 685 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 697.00 | | 289 224.00 | 195 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 893.00 | 464 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 900.00 | 17 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 435 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 800.00 | | 288 141.00 | 149 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | 1 083.00 | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 554.00 | 27 490.00 | 20 393.00 | 143 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 150.00 | 3 178.00 | 17 900.00 | 30 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 404.00 | 24 312.00 | 2 493.00 | 113 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 299.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | 136.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | 136.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 19 299.00 | 136.00 | 1 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 796.00 | 79 522.00 | 17 275.00 | 96 796.00 |
VI Groupe et associés | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 068.00 | 175 168.00 | 10 901.00 | 186 068.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 293.00 | 532 019.00 | 17 275.00 | 549 293.00 |