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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 620.00 | 53 142.00 | 20 477.00 | 73 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 219.00 | 193 975.00 | 132 244.00 | 326 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 214.00 | 296 591.00 | 202 623.00 | 499 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BT Marchandises | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 682.00 | 4 927.00 | 442 755.00 | 447 682.00 |
BZ Autres créances | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 182.00 | | 367 182.00 | 367 182.00 |
CF Disponibilités | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 048.00 | 4 927.00 | 1 049 121.00 | 1 054 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 262.00 | 301 518.00 | 1 251 744.00 | 1 553 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
DL TOTAL (I) | 208 795.00 | | | 208 795.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 526.00 | | | 671 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
EA Autres dettes | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 169.00 | | | 951 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 744.00 | | | 1 251 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 964.00 | | | 860 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 902.00 | | 117 675.00 | 411 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 363.00 | 499 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 363.00 | 399 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 528.00 | | 98 674.00 | 331 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 19 001.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 956.00 | 65 785.00 | 26 150.00 | 256 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 482.00 | 65 785.00 | 26 150.00 | 207 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 540.00 | 4 241.00 | | 87 540.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 3 554.00 | 304.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | 3 554.00 | 304.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 218.00 | 7 794.00 | 304.00 | 89 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 526.00 | 671 526.00 | | 671 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UP Prêts | 19 001.00 | 4 000.00 | | 19 001.00 |
UX Autres créances clients | 440 593.00 | | | 440 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 837.00 | 57 632.00 | 90 205.00 | 17 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 596.00 | 554 595.00 | 15 001.00 | 569 596.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 170.00 | 860 965.00 | 90 205.00 | 821 170.00 |