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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 621.00 | 57 623.00 | 10 998.00 | 68 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 068.00 | 240 354.00 | 88 714.00 | 329 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 736.00 | 347 451.00 | 145 285.00 | 492 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BT Marchandises | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 676.00 | 7 503.00 | 503 174.00 | 510 676.00 |
BZ Autres créances | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 232 260.00 | | 232 260.00 | 232 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 539.00 | 7 503.00 | 1 125 036.00 | 1 132 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 275.00 | 354 954.00 | 1 270 321.00 | 1 625 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 165 894.00 | 96 573.00 | | 165 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 997.00 | 69 321.00 | | 26 997.00 |
DL TOTAL (I) | 235 792.00 | 208 795.00 | | 235 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 686.00 | 91 780.00 | | 20 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 350.00 | 147 836.00 | | 90 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 988.00 | 671 526.00 | | 796 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 046.00 | 119 817.00 | | 115 046.00 |
EA Autres dettes | 11 460.00 | 11 990.00 | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 844.00 | 951 169.00 | | 1 013 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 321.00 | 1 251 744.00 | | 1 270 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 214.00 | | 2 849.00 | 499 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 329.00 | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 492 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 397 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 839.00 | | 2 849.00 | 399 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 591.00 | 55 858.00 | 4 999.00 | 296 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 117.00 | 55 858.00 | 4 999.00 | 247 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 781.00 | 345.00 | 71 440.00 | 91 781.00 |
6T Sur comptes clients | 4 927.00 | 4 537.00 | 1 960.00 | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | 4 537.00 | 1 960.00 | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 708.00 | 4 882.00 | 73 400.00 | 96 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 882.00 | 43 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 988.00 | 796 988.00 | | 796 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UP Prêts | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 502 371.00 | | | 502 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VB T. V. A. | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 350.00 | 33 329.00 | 56 872.00 | 90 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 454.00 | 648 454.00 | | 648 454.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 844.00 | 956 822.00 | 56 872.00 | 1 013 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |