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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 011.00 | 59 959.00 | 1 052.00 | 61 011.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 491.00 | 131 069.00 | 127 422.00 | 258 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 918.00 | 41 826.00 | 63 092.00 | 104 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 827.00 | 9 000.00 | 55 827.00 | 64 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 561.00 | 241 854.00 | 321 707.00 | 563 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
BT Marchandises | 204 055.00 | | 204 055.00 | 204 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 034.00 | 4 167.00 | 850 867.00 | 855 034.00 |
BZ Autres créances | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 312 329.00 | | 312 329.00 | 312 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 372.00 | 4 167.00 | 1 609 205.00 | 1 613 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 933.00 | 246 021.00 | 1 930 912.00 | 2 176 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 323 124.00 | 351 924.00 | | 323 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 558.00 | 71 200.00 | | 207 558.00 |
DL TOTAL (I) | 573 583.00 | 466 025.00 | | 573 583.00 |
DP Provisions pour risques | 38 110.00 | 32 211.00 | | 38 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 110.00 | 32 211.00 | | 38 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 206.00 | 103 385.00 | | 61 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 279.00 | 1 060 411.00 | | 981 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 114.00 | 187 550.00 | | 267 114.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 10 061.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 219.00 | 1 361 406.00 | | 1 319 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 912.00 | 1 859 642.00 | | 1 930 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 666.00 | | 102 473.00 | 692 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 280.00 | 64 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 578.00 | 563 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 298.00 | 363 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 443.00 | | 46 882.00 | 88 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 577.00 | | 54 130.00 | 374 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 646.00 | | 1 461.00 | 229 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 198.00 | 93 608.00 | 62 951.00 | 202 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 146.00 | 4 813.00 | | 55 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 052.00 | 88 795.00 | 62 951.00 | 147 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 211.00 | 6 585.00 | 686.00 | 32 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | 2 354.00 | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 813.00 | 2 354.00 | | 10 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 024.00 | 8 939.00 | 686.00 | 43 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 939.00 | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 279.00 | 981 279.00 | | 981 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 850 638.00 | 850 638.00 | | 850 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 206.00 | 42 070.00 | 19 136.00 | 61 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 717.00 | 972 717.00 | | 972 717.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 220.00 | 1 300 084.00 | 19 136.00 | 1 319 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |