| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 126.00 | 49 900.00 | 4 226.00 | 54 126.00 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 318.00 | 73 843.00 | 109 476.00 | 183 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 781.00 | 49 956.00 | 6 825.00 | 56 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 952.00 | 9 000.00 | 218 952.00 | 227 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 551 905.00 | 182 699.00 | 369 206.00 | 551 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 377.00 | 3 918.00 | 576 459.00 | 580 377.00 |
BZ Autres créances | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 254 095.00 | | 254 095.00 | 254 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 447.00 | 3 918.00 | 1 162 529.00 | 1 166 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 352.00 | 186 617.00 | 1 531 735.00 | 1 718 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 339 303.00 | 298 664.00 | | 339 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | 40 639.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 394 825.00 | 382 204.00 | | 394 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 404.00 | 24 816.00 | | 27 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 404.00 | 24 816.00 | | 27 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 913.00 | 48 534.00 | | 22 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 179.00 | 833 514.00 | | 936 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 864.00 | 139 468.00 | | 141 864.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 10 043.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 507.00 | 1 031 559.00 | | 1 109 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 735.00 | 1 438 579.00 | | 1 531 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 058.00 | | 266 173.00 | 370 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 227 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 327.00 | 551 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 327.00 | 240 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 201.00 | | 4 652.00 | 79 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 515.00 | | 95 911.00 | 162 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 342.00 | | 165 610.00 | 128 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 034.00 | 14 992.00 | 18 327.00 | 177 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 474.00 | 426.00 | | 49 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 560.00 | 14 566.00 | 18 327.00 | 127 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 816.00 | 3 441.00 | 854.00 | 24 816.00 |
6T Sur comptes clients | 6 758.00 | 1 813.00 | 4 653.00 | 6 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 758.00 | 10 813.00 | 4 653.00 | 6 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 574.00 | 14 254.00 | 5 507.00 | 31 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 254.00 | 5 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |