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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 621.00 | 63 664.00 | 12 957.00 | 76 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 060.00 | 51 139.00 | 6 921.00 | 58 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 321.00 | 164 277.00 | 177 044.00 | 341 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BT Marchandises | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 413.00 | 4 826.00 | 623 587.00 | 628 413.00 |
BZ Autres créances | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 343.00 | 4 826.00 | 1 168 517.00 | 1 173 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 664.00 | 169 103.00 | 1 345 561.00 | 1 514 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 192 891.00 | 165 894.00 | | 192 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 773.00 | 26 997.00 | | 105 773.00 |
DL TOTAL (I) | 341 565.00 | 235 792.00 | | 341 565.00 |
DP Provisions pour risques | 26 440.00 | 20 686.00 | | 26 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 440.00 | 20 686.00 | | 26 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 009.00 | 90 350.00 | | 57 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 515.00 | 796 987.00 | | 705 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 969.00 | 115 046.00 | | 152 969.00 |
EA Autres dettes | 62 063.00 | 11 460.00 | | 62 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 556.00 | 1 013 843.00 | | 977 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 561.00 | 1 270 321.00 | | 1 345 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 735.00 | | 147 219.00 | 492 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 672.00 | 127 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 634.00 | 341 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 962.00 | 134 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 689.00 | | 20 954.00 | 397 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | 126 265.00 | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 451.00 | 37 696.00 | 220 870.00 | 347 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 977.00 | 37 696.00 | 220 870.00 | 297 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 686.00 | 6 238.00 | 484.00 | 20 686.00 |
6T Sur comptes clients | 7 503.00 | | 2 677.00 | 7 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 503.00 | | 2 677.00 | 7 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 189.00 | 6 238.00 | 3 161.00 | 28 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 238.00 | 3 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 515.00 | 705 515.00 | | 705 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
UP Prêts | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 321.00 | | | 623 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 009.00 | 25 849.00 | 31 160.00 | 57 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 080.00 | 874 080.00 | | 874 080.00 |
VW T.V.A. | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 557.00 | 946 397.00 | 31 160.00 | 977 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |