| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 202.00 | 49 474.00 | 29 728.00 | 79 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 208.00 | 72 465.00 | 26 743.00 | 99 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 307.00 | 55 095.00 | 8 212.00 | 63 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 059.00 | 177 034.00 | 193 025.00 | 370 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BT Marchandises | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 934.00 | 6 758.00 | 521 176.00 | 527 934.00 |
BZ Autres créances | 206 301.00 | | 206 301.00 | 206 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 312.00 | 6 758.00 | 1 245 554.00 | 1 252 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 372.00 | 183 792.00 | 1 438 580.00 | 1 622 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 298 664.00 | 192 891.00 | | 298 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | 105 773.00 | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 382 204.00 | 341 565.00 | | 382 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 534.00 | 57 009.00 | | 48 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 514.00 | 705 515.00 | | 833 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 468.00 | 152 969.00 | | 139 468.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 62 063.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 560.00 | 977 556.00 | | 1 031 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 580.00 | 1 345 561.00 | | 1 438 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 320.00 | | 28 740.00 | 341 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 681.00 | | 27 836.00 | 134 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 438.00 | | 904.00 | 127 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 276.00 | 12 758.00 | | 164 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 802.00 | 12 758.00 | | 114 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 440.00 | | 1 623.00 | 26 440.00 |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | 2 035.00 | 103.00 | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | 2 035.00 | 103.00 | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 266.00 | 2 035.00 | 1 726.00 | 31 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 1 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 514.00 | 833 514.00 | | 833 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UP Prêts | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 804.00 | 520 804.00 | | 520 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VC Groupe et associés | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 533.00 | 25 791.00 | 22 742.00 | 48 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 405.00 | 811 405.00 | | 811 405.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 559.00 | 1 008 817.00 | 22 742.00 | 1 031 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |